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浦银安盛盛达纯债债券A(519332)

2021-10-22     1.06870.0374%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)180,291,488.3495,506,010.05379,838,443.8169,729,191.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)528,701,409.130.00348,409,922.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,989,163,248.139,903,805,942.729,827,970,715.409,739,718,614.66
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.640.002.940.00
基金累计净值增长率(%)21.600.0019.640.00