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浦银安盛盛达纯债债券C(519333)

2021-03-01     1.03890.0289%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,049.531,385.894,843.032,670.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,509.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,173.28221,556.31241,725.52260,791.13
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.330.00