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浦银安盛盛达纯债债券C(519333)

2020-05-29     1.08200.0092%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,670.059,729.602,668.922,258.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,028.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)260,791.13292,469.88279,813.52262,396.08
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.040.000.00