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浦银安盛盛达纯债债券C(519333)

2021-09-16     1.0573-0.0189%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)103.6381.408,278.451,385.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)130.230.005,545.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,937.802,935.81195,173.28221,556.31
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.460.002.590.00
基金累计净值增长率(%)19.740.0018.020.00