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浦银安盛盛勤定开债券A(519334)

2022-01-21     1.02490.0781%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)17,106,216.814,342,640.79698,529.8193,549,815.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00121,291,886.560.0010,719,846.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,955,202,902.482,012,987,499.29222,635,881.92221,529,943.06
期末单位基金资产净值(元)1.041.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.040.002.25
基金累计净值增长率(%)0.005.010.003.93