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浦银安盛盛勤定开债券A(519334)

2023-06-07     1.01600.0295%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)3,043,270.3347,177,652.816,830,673.1838,901,684.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,678,476.010.0032,693,473.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,328,508,440.07344,689,228.52347,944,854.951,887,852,950.89
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.070.001.18
基金累计净值增长率(%)0.009.360.008.41