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浦银安盛盛勤定开债券C(519335)
2024-04-18
1.0294
0.0486%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2020-03-31
2019-12-31
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2017-12-31
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2017-06-30
至
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2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
3.00
3.30
3.58
2.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
486.67
482.76
485.07
484.92
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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