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2026-11-04
0.3505
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
112,086,409.27
125,507,135.19
123,166,023.39
121,622,460.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,426,267,869.09
30,687,202,453.58
35,275,706,805.34
30,600,396,370.72
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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