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万家货币B(519507)

2024-03-18     0.63960.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)80,108,380.0687,051,371.08134,455,196.8860,556,969.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,519,328,980.5914,221,564,063.2614,398,207,945.6010,443,116,863.52
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.270.00