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浦银安盛货币B(519510)

2024-10-13     0.46820.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)110,888,829.3463,446,484.31486,826,630.51135,176,129.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,825,273,428.759,083,572,755.999,857,014,971.4019,162,594,690.90
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.010.002.180.00
基金累计净值增长率(%)53.920.0052.370.00