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浦银安盛货币E(519516)
2024-07-25
0.3854
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
3,645.01
4,536.49
20,883.49
4,548.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
876,271.12
896,295.57
956,411.46
1,039,520.98
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.93
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基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
28.52
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