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银河鸿利混合A(519640)

2021-07-30     1.06700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-6,681.94-10,102.001,288,462.0035,465.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00407,292.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,765,822.045,306,443.026,422,198.767,792,894.75
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.380.00