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银河鸿利混合I(519647)

2020-11-26     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)62,322.6523,715,342.7011,138,754.0938,007,793.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0033,686,559.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00209,539,631.11486,546,280.76505,922,357.75
期末单位基金资产净值(元)1.001.071.061.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.50