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银河久益回报6个月定开债券A(519662)

2021-10-18     1.11370.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,856,637.687,476,281.6244,784,954.136,421,997.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0089,778,324.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)784,377,799.14776,521,432.76798,475,894.67792,189,497.38
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.430.00