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银河久益回报6个月定开债券A(519662)
2022-12-09
1.0404
0.0096%
主要财务指标
日期：
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-06-24
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2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金本期净收益(元)
52,720.04
40,871.71
-20,973,821.64
13,427,303.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
13,328,427.73
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,366,271.37
13,639,231.68
13,575,286.53
437,577,663.35
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.03
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.66
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.74
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