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银河久益回报6个月定开债券C(519663)

2021-10-18     1.08120.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)35,636.8349,104.48299,618.7347,130.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00579,262.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,501,719.905,452,048.246,599,073.336,553,704.57
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.810.00