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银河银信添利债券B(519666)

2021-06-18     1.0378-0.0193%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)856,704.604,942,162.821,677,340.43473,722.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,550,999.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,732,392.7564,776,591.5467,547,386.5564,534,908.60
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00109.480.000.00