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银河银信债券B(519666)

2024-07-23     0.9969-0.3399%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-192,106.12231,617.95-86,712.21-253,085.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-67,064.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,303,624.9827,196,233.0827,614,794.8628,772,481.61
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00120.540.00