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银河银信债券A(519667)
2024-11-22
1.0313
-0.2997%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-53,968.92
92,116.03
245,292.56
-177,211.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-83,983.85
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,264,183.78
22,589,645.63
25,049,003.02
27,289,377.93
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.01
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.45
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
133.87
0.00
0.00
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