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银河银信添利债券A(519667)

2023-02-03     1.0472-0.0763%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-296,199.37409,405.96343,029.54-110,924.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,330,410.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,884,515.8966,986,957.1868,659,719.0562,324,034.62
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00135.430.00