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银河银信添利债券A(519667)
2024-04-23
1.0184
-0.2644%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
245,292.56
-177,211.55
-380,538.35
1,004,617.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,049,003.02
27,289,377.93
28,577,360.84
101,556,202.00
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.02
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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