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银河领先债券A(519669)

2023-06-02     1.17600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)3,621,143.822,895,141.647,041,496.0312,655,172.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0041,030,392.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)632,939,147.83631,941,994.82777,407,428.16698,554,476.27
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0075.55