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银河领先债券A(519669)
2023-06-02
1.1760
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2022-12-31
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2022-03-31
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2013-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
3,621,143.82
2,895,141.64
7,041,496.03
12,655,172.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
41,030,392.94
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
632,939,147.83
631,941,994.82
777,407,428.16
698,554,476.27
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.15
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
75.55
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