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银河领先债券A(519669)
2024-07-26
1.1880
0.3378%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2013-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,048,860.05
-2,932,719.40
12,440,942.54
4,847,485.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
27,621,285.65
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
57,118,298.07
139,954,387.79
424,819,261.24
469,094,215.85
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.15
1.15
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.19
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
79.54
0.00
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