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银河主题策略混合(519679)

2021-07-23     8.2880-1.4389%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-4,190,253.2274,754,325.54364,883,812.66140,565,524.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00598,262,056.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.005.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)738,913,660.55637,259,904.06778,549,289.71686,154,072.48
期末单位基金资产净值(元)7.546.257.035.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0085.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00721.870.00