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2026-09-30
6.1407
0.3005%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
78,397,727.67
3,433,133.82
29,854,550.92
38,698,455.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
463,865,698.58
323,042,474.77
349,504,868.27
398,157,830.73
期末单位基金资产净值(元)
7.82
4.97
5.08
5.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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