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交银策略回报灵活配置混合(519710)
2024-09-09
1.2610
-1.1755%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-4,508,937.72
-11,247,612.94
-13,610,828.31
-3,238,228.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
149,590,613.10
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.66
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
291,064,672.09
335,368,900.35
376,362,957.41
576,119,391.61
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.61
1.66
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-14.39
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
109.75
0.00
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