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交银策略回报混合(519710)

2021-06-16     2.3150-1.2372%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)60,185,216.77252,253,370.8493,724,615.71117,705,428.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00226,072,766.670.00107,712,841.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.890.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)511,338,658.44535,711,434.99401,947,937.78403,918,201.78
期末单位基金资产净值(元)2.122.101.661.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0091.010.0028.16
基金累计净值增长率(%)0.00151.040.0068.44