行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银策略回报混合(519710)

2020-10-22     1.80800.8366%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)117,705,428.1515,596,515.20121,916,720.8456,045,739.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)107,712,841.480.0044,854,692.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.380.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,918,201.78509,811,522.34662,629,962.46787,111,306.10
期末单位基金资产净值(元)1.411.051.101.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)28.160.0031.370.00
基金累计净值增长率(%)68.440.0031.430.00