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交银策略回报灵活配置混合(519710)
2026-10-30
1.3400
2.0564%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
-10,356,079.33
-4,327,644.72
-1,949,871.70
-3,264,107.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
120,514,523.80
113,285,153.83
146,790,719.78
171,492,301.53
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.21
1.36
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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