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交银策略回报混合(519710)
2023-12-08
1.7000
0.4728%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-3,238,228.97
3,303,308.60
14,546,683.26
-68,199,810.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
369,851,391.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.94
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
576,119,391.61
637,316,197.81
701,686,891.79
763,584,763.98
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.83
1.99
1.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.34
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
145.01
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