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交银理财21天债券A(519716)

2020-07-27     0.09370.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-07-272020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)16,786.7487,017.8252,175.99272,079.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,401,102.087,631,554.598,176,127.998,442,470.97
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.070.002.78
基金累计净值增长率(%)0.0030.920.0029.53