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交银双轮动债券A(519723)
2024-04-15
1.0845
0.0554%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2013-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
29,809,613.06
41,299,255.60
35,759,299.14
29,294,420.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,592,483,274.60
4,062,128,944.01
4,534,230,454.44
4,675,789,684.96
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.08
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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