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交银双轮动债券A(519723)

2021-01-18     1.0535-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)14,190,617.6741,789,181.6220,823,958.3310,816,847.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0051,066,838.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,212,631,214.712,403,326,141.461,647,287,812.471,353,074,160.43
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0041.790.000.00