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交银双轮动债券A(519723)

2021-06-11     1.06340.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)24,316,390.4169,180,356.6514,190,617.6741,789,181.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,560,724.950.0051,066,838.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,189,738,276.242,868,829,089.603,212,631,214.712,403,326,141.46
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.900.001.67
基金累计净值增长率(%)0.0042.110.0041.79