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交银双轮动债券A/B(519723)
2025-06-06
1.0709
0.0561%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
-12,241,749.43
46,506,364.17
62,396,453.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
55,442,193.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
619,575,021.32
1,881,310,495.90
3,367,007,997.15
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.07
1.08
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.36
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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62.50
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