行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银双轮动债券C(519725)

2024-04-30     1.08220.0647%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)545,418.063,582,318.071,159,282.511,235,278.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00667,743.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,479,021.7251,378,350.6560,643,293.68178,595,947.18
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0051.140.000.00