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交银强化回报债券C(519735)
2024-10-09
1.0565
-2.7164%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-2,403.03
-5,403.34
-132,343.45
90,430.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-49,625.97
0.00
-53,291.18
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.02
0.00
-0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,514,894.44
3,591,364.51
3,916,930.76
4,260,281.01
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.07
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.07
0.00
0.94
0.00
基金累计净值增长率(%)
29.37
0.00
28.00
0.00
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