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交银强化回报债券C(519735)

2020-07-03     1.10800.0903%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)78,024.79232,859.4242,431.4010,021.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0093,535.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,235,652.433,494,096.552,277,266.822,228,668.11
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.450.000.00