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交银丰盈收益债券A(519740)
2024-04-29
1.1000
-0.1815%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
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2018-06-30
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2015-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
7,414,542.71
7,822,253.14
6,742,174.59
17,934,401.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
67,368,466.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,061,166,803.88
1,049,425,984.40
1,079,290,941.54
1,075,550,197.99
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.08
1.11
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
43.10
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