交银丰润收益债券A(519743) - 搜狐基金

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交银丰润收益债券A(519743)

2026-10-28 1.0287

-0.0292%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	4,220,762.66	4,597,781.41	823,072.76	-1,695,752.44
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	695,316,301.62	691,108,009.43	685,834,751.61	681,725,617.95
期末单位基金资产净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.00
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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