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交银丰润收益债券A(519743)

2022-11-25     1.0401-0.1248%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)23,173,750.2076,528,948.6544,894,257.3647,971,731.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0097,481,652.980.00177,779,409.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,744,490,231.463,287,571,376.145,857,713,929.235,525,363,744.77
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.310.004.42
基金累计净值增长率(%)0.0038.850.0037.05