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交银丰润收益债券A(519743)

2021-10-22     1.04940.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,524,064.03-1,468,410.6613,357,539.06-62,203,316.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,664,339.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)279,023,097.65625,179,190.031,345,720,932.621,533,116,988.74
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.250.00