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交银丰润收益债券C(519745)
2024-09-06
1.0394
0.0096%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2023-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
54,789,954.52
47,421,349.86
88,767,775.43
29,900,252.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
36,247,886.85
0.00
75,915,298.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.03
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,104,470,641.94
1,745,004,989.89
7,062,710,240.11
5,746,364,516.86
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.03
1.01
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.28
0.00
2.36
0.00
基金累计净值增长率(%)
37.01
0.00
33.97
0.00
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