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交银丰润收益债券C(519745)

2026-09-10     1.0634-0.0094%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-791,690.83-944,782.87-770,581.26722,011.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)128,215.100.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,296,080.23198,766,874.43996,969,822.90727,335,470.81
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.490.000.000.00
基金累计净值增长率(%)43.730.000.000.00