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交银丰享收益债券A(519746)
2026-10-20
2.3716
0.0591%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
10,600,389.77
8,739,590.85
40,359,423.88
11,608,829.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
958,193,823.74
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.31
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,764,912,847.69
1,710,039,481.61
1,689,621,124.06
1,704,257,286.43
期末单位基金资产净值(元)
2.35
2.33
2.31
2.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.62
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
165.24
0.00
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