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交银丰享收益债券C(519748)

2021-03-05     1.10730.0361%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)49,553.529,263.72190,215.78105,268.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00832,400.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,326,009.116,642,536.818,872,667.249,299,636.82
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.320.00