行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银丰享收益债券C(519748)

2021-04-14     1.11370.0180%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)249,033.029,263.7284,947.21105,268.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)569,824.290.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,326,009.116,642,536.818,872,667.249,299,636.82
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.310.000.000.00
基金累计净值增长率(%)26.890.000.000.00