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交银丰享收益债券C(519748)
2026-10-30
1.1779
-0.1949%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
812,914.82
299,212.86
154,601.21
103,457.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,032,327,209.08
55,523,514.81
58,979,685.46
34,853,346.02
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.17
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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