交银新回报灵活配置混合A(519752) - 搜狐基金

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交银新回报灵活配置混合A(519752)

2026-10-13 1.4153

-0.0494%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	655,428.08	3,959,621.31	1,281,204.71	5,522,021.05
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	219,522,837.42	225,819,176.77	224,983,289.27	183,055,913.87
期末单位基金资产净值(元)	1.42	1.40	1.39	1.38
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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