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交银新回报灵活配置混合A(519752)

2024-05-17     1.46600.0683%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,088,967.37-2,814,138.51590,593.941,609,363.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,832,341.44584,756,114.43762,317,700.861,030,542,075.80
期末单位基金资产净值(元)1.461.461.471.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00