行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银新回报灵活配置混合A(519752)

2022-12-02     1.5160-0.0659%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)6,659,772.64-5,923,066.116,069,601.3644,890,401.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00997,143,305.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,433,928,150.313,165,285,857.663,387,214,360.433,764,264,835.96
期末单位基金资产净值(元)1.521.551.531.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0057.590.000.00