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交银新回报灵活配置混合A(519752)
2025-05-16
1.3479
-0.0074%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
8,098,224.13
1,158,758.33
1,314,159.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,379,179,474.32
338,670,905.76
460,917,523.71
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.34
1.48
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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