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交银安心收益债券A(519753)
2026-09-30
1.1376
0.0264%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
27,859,229.40
25,811,712.03
70,409,263.68
22,137,861.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
145,795,820.24
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,725,043,162.96
4,095,178,328.33
2,424,207,961.10
1,565,100,700.13
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.12
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.17
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
32.42
0.00
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