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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2024-05-29     3.92700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-57,545,450.70-20,702,715.861,428,578.2117,790,995.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,455,215,740.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.003.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,461,418,798.947,958,982,942.634,412,162,210.254,486,928,430.88
期末单位基金资产净值(元)3.913.914.384.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00427.03