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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2020-10-30     4.8030-0.3113%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,937,100.912,034,950.671,337,834.74773,642.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,694,594.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.003.480.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,548,206.9848,533,494.3652,809,947.4256,628,102.31
期末单位基金资产净值(元)4.784.494.414.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00348.880.000.00