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交银裕通纯债债券A(519762)

2026-10-26     1.16630.0257%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)22,253,011.0730,670,698.579,769,529.4564,613,726.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00411,363,381.600.00206,358,151.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,125,068,618.804,307,500,205.053,323,734,840.502,349,663,913.36
期末单位基金资产净值(元)1.161.161.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.930.001.46
基金累计净值增长率(%)0.0042.140.0039.44