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交银裕通纯债债券A(519762)
2026-10-29
1.1662
-0.0257%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2016-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
22,253,011.07
20,901,169.12
9,769,529.45
10,710,730.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,125,068,618.80
4,307,500,205.05
3,323,734,840.50
2,349,663,913.36
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.16
1.15
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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