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交银荣鑫灵活配置混合(519766)

2020-10-21     1.22500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)11,833,602.833,979,232.486,775,497.3412,477,401.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)75,575,485.890.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)621,881,827.20292,703,689.43371,998,145.86375,978,078.22
期末单位基金资产净值(元)1.141.111.111.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.960.000.000.00