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交银荣鑫灵活配置混合A(519766)
2026-09-28
2.5677
-4.1653%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
6,654,098.68
51,035,152.93
27,101,157.13
33,921,569.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
248,710,902.91
267,150,625.96
486,631,948.42
450,767,323.06
期末单位基金资产净值(元)
3.66
2.51
2.88
2.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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