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交银优选回报灵活配置混合A(519768)
2026-11-11
1.5225
-0.0656%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,106,613.98
2,148,136.99
3,150,080.12
2,610,079.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
245,931,374.32
250,397,828.05
265,352,057.55
329,390,280.82
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.53
1.51
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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