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交银优选回报灵活配置混合A(519768)

2026-09-09     1.52580.0131%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,148,136.993,150,080.1213,499,629.209,400,796.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00101,220,563.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)250,397,828.05265,352,057.55329,390,280.82413,600,447.61
期末单位基金资产净值(元)1.531.511.501.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.510.00