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交银优选回报灵活配置混合A(519768)

2021-04-16     1.36700.0732%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)92,946,869.9151,398,063.6412,805,852.1218,152,102.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)167,512,918.320.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.270.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)838,089,692.35696,319,506.87907,509,868.56820,345,530.46
期末单位基金资产净值(元)1.341.291.211.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.800.000.000.00
基金累计净值增长率(%)41.810.000.000.00