行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银优选回报灵活配置混合C(519769)

2020-12-01     1.31100.3060%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,297,697.38325,351.2822,395.2110,312.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,347,827.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)206,170,331.9638,114,002.812,195,305.79599,447.52
期末单位基金资产净值(元)1.271.201.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.610.000.00