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交银优选回报灵活配置混合C(519769)

2021-11-26     1.4330-0.0697%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)7,165,945.594,201,595.9711,245,281.253,007,720.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)497,913,114.25288,942,104.78283,666,764.74219,709,312.98
期末单位基金资产净值(元)1.421.391.351.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00