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交银优选回报灵活配置混合C(519769)
2026-09-29
1.4941
0.0603%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,575,102.11
4,251,076.95
3,137,726.15
10,307,009.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
501,228,592.52
413,815,380.81
420,642,352.54
505,688,605.33
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.48
1.47
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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