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交银优选回报灵活配置混合C(519769)

2020-10-23     1.2820-0.1558%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)325,351.2822,395.2119,635.292,877.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,347,827.460.0065,712.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,114,002.812,195,305.79599,447.52242,300.07
期末单位基金资产净值(元)1.201.171.151.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.090.008.180.00
基金累计净值增长率(%)26.610.0021.640.00