行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银优择回报灵活配置混合A(519770)

2020-10-29     1.28500.0779%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)46,438,302.5531,030,766.6117,876,018.4960,006,501.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00119,699,396.380.0081,005,325.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)652,308,198.02890,374,949.99819,412,799.86798,485,756.30
期末单位基金资产净值(元)1.271.191.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.190.008.53
基金累计净值增长率(%)0.0027.980.0022.83