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交银优择回报灵活配置混合C(519771)

2021-04-16     1.35400.0739%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)10,743,261.196,988,951.63412,847.92116,167.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)68,182,100.840.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)350,901,508.30211,971,733.0965,449,785.818,193,732.42
期末单位基金资产净值(元)1.331.281.201.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.400.000.000.00
基金累计净值增长率(%)43.140.000.000.00