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交银优择回报灵活配置混合C(519771)

2021-09-17     1.41800.0706%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,033,832.3813,379,042.1810,743,261.196,988,951.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0068,182,100.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)477,750,614.60355,175,868.06350,901,508.30211,971,733.09
期末单位基金资产净值(元)1.381.351.331.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.140.00