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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2022-05-19     2.09200.8679%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-584,104,308.58344,932,053.73-334,534,159.351,390,537,032.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,133,548,122.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,407,216,547.117,701,983,036.957,580,985,063.2912,825,605,296.61
期末单位基金资产净值(元)2.162.822.633.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00224.30