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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2024-02-29     2.07802.3645%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-78,124,759.45-78,510,441.11-62,302,342.37-4,395,167.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,394,915,931.656,596,719,543.056,443,418,042.665,781,287,212.87
期末单位基金资产净值(元)2.062.162.222.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00