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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2024-07-26     1.86000.8677%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)180,166,928.61-65,779,656.63-223,332,710.84-78,510,441.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,210,424,484.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.710.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,595,851,653.976,853,112,665.656,394,915,931.656,596,719,543.05
期末单位基金资产净值(元)2.002.052.062.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00105.500.00