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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2020-02-17     2.28502.6044%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)302,695,731.31367,408,123.29324,738,468.09285,197,037.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00170,966,091.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,348,819,032.014,169,924,276.444,275,892,469.465,334,380,392.82
期末单位基金资产净值(元)2.011.761.591.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.600.00