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交银裕盈纯债债券A(519776)
2026-09-09
1.0787
0.0093%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-1,160,932.87
-1,191,442.71
1,411,551.00
837,534.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
233,013.74
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.07
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,407,648.75
2,640,549.78
795,189,078.24
793,918,337.37
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.64
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
34.07
0.00
0.00
0.00
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