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交银裕盈纯债债券A(519776)

2026-11-12     1.0808-0.1201%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)16,878.03-1,160,932.87-1,191,442.711,411,551.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00233,013.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,716,570.793,407,648.752,640,549.78795,189,078.24
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.070.000.00