行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕盈纯债债券A(519776)

2021-10-22     1.13690.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,293,143.224,208,561.875,797,890.70433,241.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)64,384,674.760.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)569,282,486.84565,777,845.90565,376,698.03563,338,546.23
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.390.000.000.00
基金累计净值增长率(%)18.140.000.000.00