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交银裕盈纯债债券C(519777)

2022-05-27     1.20550.0083%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,950.157,124.711,845.631,693.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,409.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,168.79206,131.37246,936.72256,365.21
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.340.000.00