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交银裕隆纯债债券A(519782)

2024-03-18     1.35490.0517%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)104,321,945.29112,281,560.4998,114,388.3579,608,652.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,308,242,046.9811,222,249,449.2112,656,373,089.7210,602,647,301.35
期末单位基金资产净值(元)1.341.321.311.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00