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交银裕隆纯债债券A(519782)

2021-06-11     1.24280.0080%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)32,871,800.1320,201,171.3013,237,767.6219,083,762.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00216,108,759.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,493,508,011.632,656,269,990.661,631,481,558.711,351,795,675.93
期末单位基金资产净值(元)1.231.211.211.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.57