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交银裕隆纯债债券A(519782)

2021-12-03     1.27150.0079%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)89,075,424.1578,637,469.2032,871,800.1352,522,701.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,468,463,053.570.00466,978,116.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,339,793,229.747,695,752,365.384,493,508,011.632,656,269,990.66
期末单位基金资产净值(元)1.261.241.231.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.600.003.30
基金累计净值增长率(%)0.0024.490.0021.33