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交银裕隆纯债债券A(519782)

2020-12-04     1.20720.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)13,237,767.6211,265,533.667,818,228.5937,720,059.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0089,529,789.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,631,481,558.711,351,795,675.93656,022,036.20656,970,772.33
期末单位基金资产净值(元)1.211.211.201.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.45