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交银裕隆纯债债券A(519782)

2020-10-20     1.21280.0165%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)19,083,762.257,818,228.5937,720,059.2512,861,777.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)216,108,759.330.0089,529,789.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,351,795,675.93656,022,036.20656,970,772.33783,515,419.74
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.660.005.540.00
基金累计净值增长率(%)20.570.0017.450.00