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交银裕隆纯债债券C(519783)

2026-10-30     1.4018-0.1638%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)1,601,806.833,125,804.701,545,236.761,513,989.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00116,529,441.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)532,013,867.60429,002,682.42365,322,131.24303,477,393.02
期末单位基金资产净值(元)1.401.391.381.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.620.000.00