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国寿安保场内实时申赎货币A(519878)

2021-06-22     0.44650.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,186,297.935,131,551.251,095,711.211,644,705.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)475,463,608.20386,901,650.47393,528,569.89179,539,443.80
期末单位基金资产净值(元)0.010.010.010.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.540.000.60
基金累计净值增长率(%)0.0017.510.0016.43