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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)

2021-06-16     0.58200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)741,869.833,615,369.32846,857.78582,839.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,153,966.91146,291,679.57105,315,929.95157,183,740.94
期末单位基金资产净值(元)0.010.010.010.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.250.000.00