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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)

2024-02-23     0.39480.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)53,135.9319,519.6959,099.3739,705.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,345,988.393,026,648.993,014,823.666,891,356.71
期末单位基金资产净值(元)0.010.010.010.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.220.00