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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)
2024-04-22
0.3518
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
116,218.48
131,754.99
19,519.69
19,393.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,627,062.99
66,345,988.39
3,026,648.99
3,014,823.66
期末单位基金资产净值(元)
0.01
0.01
0.01
0.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.84
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基金累计净值增长率(%)
0.00
28.40
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