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长信富安纯债180天持有债券C(519944)
2025-06-13
1.0942
0.0091%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-07-01
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2024-03-31
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2024-07-01
基金本期净收益(元)
0.00
573,611.21
635,452.20
2,042,247.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
166,226.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
78,638,292.10
79,603,168.45
74,150,449.04
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.08
1.07
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.81
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
28.75
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