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长信富安纯债半年定开债券C(519944)

2022-11-25     1.07650.3542%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)116,722.87100,822.7435,485.80203,172.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,246.790.0028,439.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,605,492.488,432,745.556,166,539.916,114,879.73
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.380.009.05
基金累计净值增长率(%)0.0015.910.0013.21