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长信富安纯债180天持有债券C(519944)
2025-01-27
1.0837
0.0554%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-07-01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2016-06-30
2016-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-07-01
2024-06-30
基金本期净收益(元)
573,611.21
635,452.20
9,654.21
2,032,593.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
157,288.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
78,638,292.10
79,603,168.45
74,150,449.04
74,618,701.28
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.07
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.84
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
28.78
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