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长信富安纯债180天持有债券C(519944)
2026-10-09
1.1206
0.0179%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2024-09-30
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2016-06-30
2016-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
134,134.44
168,145.73
208,358.12
207,976.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,654,634.79
33,622,481.32
40,275,985.03
42,196,980.58
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.11
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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