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长信利泰混合A(519951)

2020-11-26     1.4832-0.1212%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,632,209.22373,344.33240,827.4119,585,890.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,268,487.120.001,334,892.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)222,439,605.0996,548,619.606,088,151.817,123,262.47
期末单位基金资产净值(元)1.461.381.341.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.050.0026.41
基金累计净值增长率(%)0.0040.400.0032.39