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长信富民纯债一年定开债券C(519955)

2022-05-27     1.02790.1461%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)41,188.0298,614.7883,390.05162,235.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-70,506.330.00190,893.53
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,194,008.244,187,165.8010,097,737.739,834,831.77
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.790.004.39
基金累计净值增长率(%)0.0026.750.0021.62