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长信利盈混合A(519963)

2020-11-30     1.5451-0.2518%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)34,491,527.8839,079,997.3718,092,893.3411,378,342.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00150,332,918.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)772,537,488.26710,803,528.14650,920,918.39650,639,641.05
期末单位基金资产净值(元)1.471.411.331.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0041.280.000.00