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长信利盈混合A(519963)

2021-09-17     1.7086-0.4602%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)36,293,503.1214,134,005.8621,358,186.2734,491,527.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,007,209.03724,937,371.80821,645,960.95772,537,488.26
期末单位基金资产净值(元)1.661.601.571.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00