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长信利盈混合A(519963)

2021-01-25     1.64890.0850%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)21,358,186.2734,491,527.8839,079,997.3718,092,893.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00150,332,918.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)821,645,960.95772,537,488.26710,803,528.14650,920,918.39
期末单位基金资产净值(元)1.571.471.411.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.280.00