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长信利盈混合A(519963)

2024-06-12     1.17320.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,913,489.7714,783,558.846,726,098.163,493,853.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,806,299.110.0070,556,367.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)608,429,750.71627,688,988.891,712,247,057.972,056,479,565.98
期末单位基金资产净值(元)1.171.211.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.160.002.36
基金累计净值增长率(%)0.0063.040.0061.78