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长信可转债债券C(519976)
2025-07-30
1.6897
-0.5708%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
0.00
-29,448,153.17
-32,005,016.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-37,038,242.97
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
722,556,192.17
810,587,587.18
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.52
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.15
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
185.60
0.00
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