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长信可转债债券C(519976)
2026-10-09
1.7937
0.0893%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
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至
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2012-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
55,338,113.59
33,660,078.14
22,410,027.88
22,170,770.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
65,810,321.90
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.44
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
315,641,661.15
358,661,183.32
498,971,190.99
597,906,511.40
期末单位基金资产净值(元)
2.10
1.85
1.90
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
10.95
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
294.29
0.00
0.00
0.00
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