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长信可转债C(519976)

2021-09-16     1.7277-2.1466%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)86,565,439.6371,633,402.59104,863,650.38120,614,579.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)122,571,864.610.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,308,606,054.721,498,701,428.393,356,393,499.273,419,686,823.17
期末单位基金资产净值(元)1.631.591.661.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.350.000.000.00
基金累计净值增长率(%)206.580.000.000.00