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长信可转债债券A(519977)
2024-09-30
1.5186
3.7012%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-06-30
至
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2014-03-31
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2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-15,414,946.75
-9,037,193.25
-24,679,222.81
-29,127,474.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-2,760,842.54
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.01
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
345,127,489.78
352,748,140.46
408,208,999.52
698,591,411.95
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.51
1.52
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.91
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
197.18
0.00
0.00
0.00
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