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长信可转债A(519977)

2021-11-30     1.90380.3162%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)35,757,037.4786,222,968.1476,151,223.04498,195,765.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00146,736,669.800.00297,849,864.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)878,418,766.801,227,830,142.591,898,723,149.263,448,327,871.33
期末单位基金资产净值(元)1.761.691.641.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.180.0019.64
基金累计净值增长率(%)0.00227.270.00231.18