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长信可转债债券A(519977)
2026-09-29
1.9088
-0.0367%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
16,224,372.06
17,897,132.23
11,700,153.59
13,309,969.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
215,607,457.60
216,839,119.12
246,566,379.77
274,696,748.46
期末单位基金资产净值(元)
2.19
1.93
1.97
1.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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