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长信纯债壹号债券A(519985)

2021-08-02     1.14510.0874%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,433,865.962,024,020.1120,482,906.89974,424.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,550,618.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)423,073,654.05306,686,934.37216,520,791.34269,314,895.92
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.590.00