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长信纯债壹号债券A(519985)
2025-03-19
1.0979
0.0182%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
874,533.86
3,206,986.27
8,138,249.17
4,884,576.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
4,363,830.51
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
201,885,668.62
346,069,845.73
405,151,692.97
443,096,524.74
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.09
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.59
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
55.67
0.00
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