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长信纯债壹号债券A(519985)
2024-04-24
1.1028
-0.0272%
主要财务指标
日期：
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2022-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
4,884,576.22
10,627,782.05
2,399,402.65
1,715,584.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
36,628,660.39
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
443,096,524.74
963,556,372.38
661,242,251.57
176,067,026.83
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.12
1.22
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.84
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
53.24
0.00
0.00
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