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长信纯债壹号债券A(519985)
2024-07-26
1.0881
0.0184%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
3,253,672.95
4,884,576.22
10,627,782.05
2,399,402.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
36,628,660.39
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
405,151,692.97
443,096,524.74
963,556,372.38
661,242,251.57
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.10
1.12
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.84
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
53.24
0.00
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