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长信纯债壹号债券A(519985)

2024-03-04     1.12370.0178%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,324,650.552,399,402.652,903,728.851,188,144.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,536,680.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)963,556,372.38661,242,251.57176,067,026.83212,122,942.79
期末单位基金资产净值(元)1.121.221.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.540.00