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2026-09-16
0.9946
0.3127%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
39,370,912.54
-7,468,697.81
-5,715,330.27
73,920,736.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
330,947,998.58
264,052,164.11
297,577,368.53
334,480,703.35
期末单位基金资产净值(元)
1.23
0.93
0.99
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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