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2026-11-11
0.8665
-0.0461%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-20,605,975.53
39,370,912.54
-7,468,697.81
66,646,614.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-4,193,555.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
258,074,828.36
330,947,998.58
264,052,164.11
297,577,368.53
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.23
0.93
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
29.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
339.88
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