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建信深证基本面60ETF联接A(530015)
2026-10-16
2.4862
0.5704%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,581,602.17
5,706,858.30
3,543,385.81
19,491,295.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
219,325,684.52
235,396,328.26
264,318,116.71
292,579,750.87
期末单位基金资产净值(元)
2.60
2.56
2.64
2.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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